Frivilligt inlösenprogram Athanase Innovation AB

Bolagets styrelse har föreslagit att en extra bolagsstämma ska besluta om ett frivilligt inlösenprogram genom minskning av aktiekapitalet med indragning av upp till 6 000 000 aktier till ett pris av 24 kronor per aktie. Aktiekapitalet kan därmed minskas med högst 12 090 000 kronor, och återbetalning till aktieägarna kan uppgå till högst 144 000 000 kronor. En fondemission på 12 090 000 kronor från fritt eget kapital föreslås samtidigt för att återställa aktiekapitalet.

Inlösenpriset på 24 kronor per aktie innebär en premie på cirka 39,8 procent jämfört med det volymviktade genomsnittspriset över de senaste 12 månaderna, en premie på cirka 22,3 procent mot de senaste 3 månaderna, och en premie på cirka 26,3 procent mot stängningskursen dagen innan offentliggörandet.

Erbjudandet riktar sig till samtliga aktieägare, förutom huvudaktieägarna Athanase Industrial Partner, Athanase Industrial Partners Fund II, Athanase Industrial Partners II Kommanditbolag, Kebeo Partner AB, Stefan Charette (direkt och indirekt) och Kenth Eriksson (direkt och indirekt), som frivilligt har valt att inte delta i inlösenprogrammet.

För att godkänna inlösenprogrammet krävs två tredjedelars majoritet på stämman. Minskningen av aktiekapitalet sker utan tillstånd från Bolagsverket eller domstol eftersom en fondemission genomförs samtidigt, vilket innebär att bolagets bundna egna kapital och aktiekapital inte minskar.

Som aktieägare har du två alternativ:

1. Lösa in dina aktier och erhålla 24 kronor kontant per aktie.
2. Behålla dina aktier i bolaget.

Den preliminära tidplanen för inlösenprogrammet är

• Extrabolagsstämma: 5 november 2024
• Inlösenperiod: 6 november 2024 – 20 november 2024.
• Sista dag för handel inklusive rätt att lösa in aktien: 18 november 2024 (förutsatt att förvaltaren inte stänger anmälningsmöjligheten tidigare).
• Offentliggörande av utfallet: 21 november 2024
• Utbetalning av inlösenlikvid: 28 november 2024

Notera: Inga inlösenaktier eller andra finansiella instrument kommer att handlas i samband med inlösenprogrammet.